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dc.description.resumoOs mercados financeiros são importantes impulsionadores do desenvolvimento e do crescimento econômicos, com empresas e investidores nele atuando. No entanto, crises financeiras podem afetar bolsas de valores globalmente e prejudicar, naturalmente, seus participantes. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o impacto de instabilidades no mercado acionário sobre o risco sistemático de ações listadas na BM&FBovespa. Por meio da metodologia estabelecida, foi possível atingir este objetivo e realizar uma discussão acerca dos resultados obtidos, entre os quais destaca-se a maior correlação entre o comportamento do risco do mercado e o beta por parte das ações do Banco do Brasil, e menor por parte das ações da Vale do Rio Doce.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUFCGpt_BR
dc.subject.cnpqEngenharia de Produção.pt_BR
dc.citation.issue7pt_BR
dc.titleComportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo em período de instabilidade do mercado.pt_BR
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32069-
dc.date.accessioned2023-10-16T18:34:01Z-
dc.date.available2023-10-16-
dc.date.available2023-10-16T18:34:01Z-
dc.typeArtigo de Eventopt_BR
dc.subjectMercado financeiropt_BR
dc.subjectMercado acionáriopt_BR
dc.subjectRisco sistemático de ações - bolsa de valorespt_BR
dc.subjectCAPM - Capital Asset Pricing Modelpt_BR
dc.subjectCapital Asset Pricing Model - CAPMpt_BR
dc.subjectFinancial marketpt_BR
dc.subjectStock marketpt_BR
dc.subjectSystematic risk of shares - stock exchangept_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.creatorCOSTA, Henrique Lamounier.-
dc.creatorSILVA, Jorge Fernando Castro.-
dc.creatorSOARES, Maria Jessyca Barros.-
dc.publisherUniversidade Federal de Campina Grandept_BR
dc.languageporpt_BR
dc.title.alternativeBehavior of the systematic risk of shares on the São Paulo stock, commodities and futures exchange during a period of market instability.pt_BR
dc.identifier.citationCOSTA, Henrique Lamounier; SILVA, Jorge Fernando Castro; SOARES, Maria Jessyca Barros. Comportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo em período de instabilidade do mercado. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32069pt_BR
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COMPORTAMENTO DO RISCO SISTEMÁTICO DE AÇÕES DA BOLSA DE VALORES - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdfComportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019175.16 kBAdobe PDFView/Open


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