Comportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo em período de instabilidade do mercado.

dc.description.resumo	Os mercados financeiros são importantes impulsionadores do desenvolvimento e do crescimento econômicos, com empresas e investidores nele atuando. No entanto, crises financeiras podem afetar bolsas de valores globalmente e prejudicar, naturalmente, seus participantes. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o impacto de instabilidades no mercado acionário sobre o risco sistemático de ações listadas na BM&FBovespa. Por meio da metodologia estabelecida, foi possível atingir este objetivo e realizar uma discussão acerca dos resultados obtidos, entre os quais destaca-se a maior correlação entre o comportamento do risco do mercado e o beta por parte das ações do Banco do Brasil, e menor por parte das ações da Vale do Rio Doce.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.initials	UFCG	pt_BR
dc.subject.cnpq	Engenharia de Produção.	pt_BR
dc.citation.issue	7	pt_BR
dc.title	Comportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo em período de instabilidade do mercado.	pt_BR
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32069
dc.date.accessioned	2023-10-16T18:34:01Z
dc.date.available	2023-10-16
dc.date.available	2023-10-16T18:34:01Z
dc.type	Artigo de Evento	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Mercado acionário	pt_BR
dc.subject	Risco sistemático de ações - bolsa de valores	pt_BR
dc.subject	CAPM - Capital Asset Pricing Model	pt_BR
dc.subject	Capital Asset Pricing Model - CAPM	pt_BR
dc.subject	Financial market	pt_BR
dc.subject	Stock market	pt_BR
dc.subject	Systematic risk of shares - stock exchange	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.creator	COSTA, Henrique Lamounier.
dc.creator	SILVA, Jorge Fernando Castro.
dc.creator	SOARES, Maria Jessyca Barros.
dc.publisher	Universidade Federal de Campina Grande	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.title.alternative	Behavior of the systematic risk of shares on the São Paulo stock, commodities and futures exchange during a period of market instability.	pt_BR
dc.identifier.citation	COSTA, Henrique Lamounier; SILVA, Jorge Fernando Castro; SOARES, Maria Jessyca Barros. Comportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo em período de instabilidade do mercado. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32069	pt_BR